Fluxo de Caixa: o que é e como controlar as finanças da minha empresa?
O Fluxo de caixa é uma das ferramentas mais simples e úteis no dia a dia da empresa que tem como objetivo controlar o fluxo do dinheiro ao longo do tempo, através dele você conseguirá enxergar o ocorrido (contas recebidas e pagas) e o a ocorrer (contas a pagar e a receber).
A Planilha Fluxo de Caixa é um modelo simplificado para gestão do contas a pagar, a receber e fluxo de caixa. Trata-se de uma planilha em excel sem automações porém poderá auxilia-lo muito na tomada de decisão desde que as informações sejam inseridas com qualidade e no prazo corretos.
Planilha Gratuita:
Fluxo de Caixa
Preencha o formulário abaixo e receba gratuitamente
"*" indica campos obrigatórios
Explicação para preenchimento da planilha:
– Comece lançando o saldo (somatória dos saldos de todas as contas bancárias e caixa)
– Vá para cadastros e revise o plano de contas, inserindo e excluindo itens de acordo com sua realidade
– Ainda em cadastros, inclua os centros de custos (departamentos, unidades, obras, ou aquilo que representa uma unidade de geração de receita / despesa para sua empresa)
– Vá para Lançamentos e inicie o lançamento de todas as suas receitas e depois das despesas. Comece pelas previsíveis e depois lance as estimadas
– Sempre que receber uma receita ou pagar uma despesa anote a respectiva data no campo data da liquidação. Assim você atualizará seu saldo de caixa e saberá o que já aconteceu e o que ainda esta por vir
– Sempre que precisar aplique filtros para te ajudar a encontrar informações. Lembre de limpar os filtros depois de usá-los
– Os relatórios foram desenvolvidos para ajudá-lo a gerenciar as informações. Fique a vontade para criar novos sempre que precisar
Saiba mais: Dicas práticas de gestão de fluxo de caixa