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Baixar Planilha - Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa: o que é e como controlar as finanças da minha empresa?

O Fluxo de caixa é uma das ferramentas mais simples e úteis no dia a dia da empresa que tem como objetivo controlar o fluxo do dinheiro ao longo do tempo, através dele você conseguirá enxergar o ocorrido (contas recebidas e pagas) e o a ocorrer (contas a pagar e a receber).

A Planilha Fluxo de Caixa é um modelo simplificado para gestão do contas a pagar, a receber e fluxo de caixa. Trata-se de uma planilha em excel sem automações porém poderá auxilia-lo muito na tomada de decisão desde que as informações sejam inseridas com qualidade e no prazo corretos.

Explicação para preenchimento da planilha:

– Comece lançando o saldo (somatória dos saldos de todas as contas bancárias e caixa)

– Vá para cadastros e revise o plano de contas, inserindo e excluindo itens de acordo com sua realidade

– Ainda em cadastros, inclua os centros de custos (departamentos, unidades, obras, ou aquilo que representa uma unidade de geração de receita / despesa para sua empresa)

– Vá para Lançamentos e inicie o lançamento de todas as suas receitas e depois das despesas. Comece pelas previsíveis e depois lance as estimadas

– Sempre que receber uma receita ou pagar uma despesa anote a respectiva data no campo data da liquidação. Assim você atualizará seu saldo de caixa e saberá o que já aconteceu e o que ainda esta por vir

– Sempre que precisar aplique filtros para te ajudar a encontrar informações. Lembre de limpar os filtros depois de usá-los

– Os relatórios foram desenvolvidos para ajudá-lo a gerenciar as informações. Fique a vontade para criar novos sempre que precisar

Saiba mais: Dicas práticas de gestão de fluxo de caixa

Camila Marcocci

Camila Marcocci

Marketing na Templum Consultoria